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【19:26 安利股份(300218)：探索聚氨酯复合材料在具身智能领域应用】 11月4日给予安利股份(300218)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于公司近期经营表现，考虑终端需求波动，该机构调整盈利预测，预计公司25-27 年营收分别为24/27/29 亿（前值为28/32/38 亿），归母净利分别为1.7/2.1/2.5 亿（前值为2.3/2.8/3.3 亿），对应PE 为23/19/16x。 风险提示：中美贸易冲突升级、产能利用不充分、原材料价格波动等风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【19:26 思源电气(002028)：25Q3收入、利润同比均实现高增 合同负债同比高增支撑公司业务增长】 11月4日给予思源电气(002028)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:26 重庆啤酒(600132)：Q3结构持续改善 费用及税率拖累盈利】 11月4日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2025-2027 年EPS 分别为2.41元、2.60元、2.76元，对应动态PE 分别为22 倍、21 倍、19 倍；维持“买入”评级。 风险提示：现饮场景恢复不及预期风险，高端化竞争加剧风险，原料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。 【19:16 日联科技(688531)深度报告：聚焦工业X射线检测 纵横扩展实现突破】 11月4日给予日联科技(688531)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为2.02/3.20/4.51 亿元，参考可比公司的估值水平，考虑到国内还没有类似的检测设备平台型公司，具有一定稀缺性，该机构给予公司2026 年合理估值40 倍PE，对应合理价值77.20 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济及下游市场波动、市场竞争加剧、海外业务扩展及国际局势，新品研发不及预期，技术迭代等风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【19:16 中国核电(601985)：Q3业绩低于预期 在建机组保障中长期成长性】 11月4日给予中国核电(601985)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为91.9、92.8、102.2 亿元，同比增长率分别为4.7%、1.01%、10.13%。当前股价对应的2025-2027年的PE 分别为21、21、19 倍，按照2024 年分红率计算，公司股息率分别为2%、2%、2.2%，继续维持公司“买入”评级。 风险提示。电价存在波动风险、电量存在波动风险、项目投产进度存在不确定性 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【19:16 中南传媒(601098)：收入结构优化 Q3毛利率结构性改善】 11月4日给予中南传媒(601098)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司出版发行主业稳健，持续优化业务结构，预计未来业绩及分红保持稳定。公司前三季度收入收缩、业绩承压，该机构下调此前盈利预测， 预计公司2025-2027 年营业收入126.3/126.63/127.57 亿元，归母净利润分别为15.47/16.08/16.82亿元，对应PE 分别为14/14/13x，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、图书发行不及预期风险、学生人口数量增长不及预期风险、税收政策变化风险、行业政策变化风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【19:16 北京银行(601169)：以量补价 中收维持双位数增长】 11月4日给予北京银行(601169)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司25/26 年归母净利润增速分别为0.4%/0.5%，EPS 分别为1.07/1.08 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为5.22X/5.19X，对应25/26 年PB 分别为0.41X/0.39X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.5 倍PB，对应合理价值6.57 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。（1）经济增长超预期下滑导致零售资产质量恶化；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。 【19:16 赤峰黄金(600988)三季报点评：矿产金产量环比明显提升 公司业绩有望加速改善】 11月4日给予赤峰黄金(600988)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【19:11 中润光学(688307)：三季度利润环比翻倍 外延布局激光、半导体、量子通信等赛道】 11月4日给予中润光学(688307)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示：技术迭代风险；市场竞争加剧风险；国际贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【19:11 艾迪药业(688488)：HIV药物驱动业绩增长 在研管线推进顺利】 11月4日给予艾迪药业(688488)买入评级。 维持“买入”评级。公司在 HIV 创新药物领域布局多元，涵盖了从抗病毒治疗到暴露前预防的多个研发方向，构建了具有梯队化的产品管线。公司在研的 HIV 长效药物、整合酶抑制剂ACC017 片及其复方制剂等研发项目中取得重要进展，为未来的持续创新和长期发展提供了强大的动能。维持此前盈利预测不变，预计2025-2027 年归母净利润分别为0.07 亿、0.89 亿和1.66 亿，维持“买入”评级。 风险提示：销售不及预期风险、研发失败风险或进度不及预期风险、竞争恶化风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【19:11 新凤鸣(603225)季报点评：Q3业绩环比承压 反内卷下盈利有望修复】 11月4日给予新凤鸣(603225)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【19:11 苏州银行(002966)季报点评：量价齐升 成本收入比改善】 11月4日给予苏州银行(002966)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司25/26 年归母净利润增速分别为7.0%/7.4%，EPS 分别为1.16/1.25 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为7.12X/6.61X，对应25/26 年PB 分别为0.71X/0.66X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.9 倍PB，对应合理价值10.10 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。（1）经济增长超预期下滑导致零售资产质量恶化；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:11 豫园股份(600655)季报点评：库存去化影响短期业绩 主业调整与全球化双轨推进】 11月4日给予豫园股份(600655)买入评级。 风险提示：黄金价格波动，消费复苏不及预期，内部多业务协同管理难度增大。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。 【19:11 中联重科(000157)：三季报业绩超预期；拟发行港股可转债推进全球化】 11月4日给予中联重科(000157)买入评级。 盈利预测：预计2025-2027 年归母净利润为49 亿、62 亿、74 亿元，同比增长40%、25%、20%，11 月3 日收盘价对应PE 为15、12、10 倍。维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；海外贸易摩擦风险；新产品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:06 思特威(688213)：新兴机器视觉应用实现放量 汽车电子业务支撑长期成长】 11月4日给予思特威-W(688213)买入评级。 投资建议：该机构预计思特威2025~2027 年营收分别为80.60/102.18/122.26 亿元，归母净利润分别为8.90/13.14/17.05 亿元。公司25 年以来在新兴机器视觉领域实现放量，同时汽车电子业务增长可期，该机构持续看好公司在高端应用中的拓展潜力，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、国际供应链变动风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次“增持”投资评级、2次"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:06 广和通(300638)：业务稳步推进 AI与机器人动能强劲】 11月4日给予广和通(300638)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次买入-B评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:06 应流股份(603308)：Q3归母净利润同比大增 叶片机匣产业链延伸】 11月4日给予应流股份(603308)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【19:06 森马服饰(002563)季报点评：25Q3业绩正增长 Q4开局良好】 11月4日给予森马服饰(002563)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示：终端消费不及预期；消费者偏好变化 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次“增持”的投评级、2次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【19:06 大族激光(002008)：激光设备龙头 AI浪潮驭新程】 11月4日给予大族激光(002008)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【19:01 敏芯股份(688286)：受益AI时代风起 压力+惯性传感器全面起量】 11月4日给予敏芯股份(688286)买入评级。 盈利预测和投资评级公司作为国内少数掌握多品类MEMS 芯片设计和制造工艺能力的公司，有望凭借技术积累及研发投入，在未来市场中继续提升市场地位。公司产品的收入结构体现出齐头并进的均衡发展态势，公司已从原先的“单一产品”发展道路成功开辟出第二乃至第三产品增长极，进一步验证了公司是基于MEMS 技术的平台型公司的定位。该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为6.81/9.04/11.84 亿元，2025-2027 年归母净利润分别0.55/0.99/1.54 亿元。2025-2027 年EPS 分别为0.98、1.78、2.75 元，公司当前市值对应2025-2027 年PE 分别为84/46/30 倍，维持“买入”评级。 风险提示1）下游需求不及预期、2）行业竞争加剧风险、3）晶圆厂产能及价格波动风险、4）产品导入进度不及预期、5）新产品研发进度不及预期、6）股价波动风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次持有评级。 中财网
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