期货公司业绩大盘点!永安再拔头筹,券商系上升势头强劲,这家风险管理子公司竟半年大赚2亿

时间:2020年09月03日 09:32:56 中财网
  伴随上市机构2020年半年报的陆续披露,期货行业的相关数据随之浮出水面。据券商中国记者不完全统计,37家有公布业绩的期货公司整体收入和净利润同比有所增长,永安期货仍旧保持行业首位,头部券商系公司增长势头强劲。

  具体来看,永安期货以4.1亿元净利润在业内领跑,中信期货也交出了3.5亿元净利润的半年成绩单,有10家公司上半年净利润过亿。期货行业增长主要受益于市场回暖所带来的经纪业务收入增加,创新业务发展稳中有进,其中中信中证资本(中信期货风险管理子公司)半年净利润高达2亿元,在业内尤为突出。

  10家公司半年净利过亿,永安继续领跑
  净利润体现公司的盈利能力,就这一指标看,今年上半年期货行业整体表现不俗。券商中国记者统计的37家期货公司中,有10家公司上半年净利润超过1亿元,且其中6家同比增长超过40%。这10家公司分别为永安期货、中信期货、混沌天成期货、国泰君安期货、银河期货、广发期货、海通期货、国信期货、中粮期货和中信建投期货。

  



  论期货公司的赚钱能力,稳坐行业第一交椅的还是永安期货,上半年该公司实现净利润4.10亿元,同比下滑38.00%。值得一提的是,永安期货上半年营收110.95亿元,尽管同比略降6.67%,依然成为期货行业内唯一一家半年营收突破百亿元大关的期货公司。

  在37家统计的期货公司中,仅一家期货公司在2020年上半年出现亏损,即渤海期货,净利润为-3922.82万元,同比大幅下滑194.64%。此外,广州期货大越期货海航期货华龙期货等期货公司也出现了较大的净利润降幅,超过50%。

  从净利润数据看,期货行业内马太效应突出,以最赚钱期货公司永安期货和净利润规模最小的海航期货对比,前者的净利润是后者的1362倍。

  券商系公司增长喜人
  紧随永安的中信期货上半年实现净利润3.49亿元,同比增长69.90%,营业收入同比下降19.66%至36亿元。作为券商系期货公司代表,中信期货与永安期货的盈利水平差距有所缩小。据券商中国记者从业内了解,中信期货盈利增长主要来自其子公司——中信中证资本,这家期货公司风险管理子公司今年上半年利润高达2亿元,其中大部分由期权业务所创造。

  券商系公司整体表现突出,均呈现出净利大幅增长态势。国泰君安期货上半年实现净利润1.64亿元,同比增长42.60%,营业收入为32.18亿元,同比增长115%。银河期货上半年实现净利润1.61亿元,同比增长53.33%,营业收入更是同比大增248%。海通期货上半年实现净利润1.29亿元,同比增长65.40%。中信建投期货上半年实现净利润1.06亿元,同比增长68.23%。

  还有3家券商系公司在今年上半年实现同比扭亏,东证期货2019年上半年亏损6800.16万元,2020年上半年则实现净利润9637.22万元;天风期货2019年上半年亏损5038.55万元,2020年上半年则实现净利润1328.91万元;金元期货2019年上半年亏损76.80万元,2020年上半年则实现净利润42.93万元。

  “今年上半年整个行业都不错,国内期货市场成交量和存量保证金都有了大幅增长,各类企业和机构积极入市。去年底推出了股指期权,同时股指期货市场进一步优化,金融衍生品向来是券商系期货公司的强项,业绩大幅增长也就在情理之中。”有期货公司人士向记者表示。

  中期协最新数据显示,今年1-8月,全国期货市场累计成交量同比增长42.85%,其中中金所累计成交量同比增长74.64%。

  混沌天成借股票投资弯道超车
  翻看今年上半年的期货行业表现,有一家表现突出的公司显得相当特别。期货“大佬”葛卫东旗下的混沌天成期货上半年实现营业收入13.92亿元,同比增长75.68%;净利润2.09亿元,同比大增93.48%,在记者统计的37家期货公司中净利润排名第三。

  公司表示,净利润大增的主要原因是母公司股票投资盈利,该项高达2.95亿元(包含公允价值变动损益2.35亿元),扣非净利润为-1708.8万元,同比减少3.12%。

  混沌天成期货在8月26日的公司决议公告中称,近期公司对外投资项目陆续到期。鉴于公司对外投资项目取得了良好的投资回报,提高了公司经济效益,符合全体股东利益,因此同意对以下投资项目延期两年:
  

  可以看到,除了广泛投资证券私募产品外,公司还安排了4亿元自有资金专门用于投资金融资产。

  两家A股上市期货公司寻求突破
  南华期货瑞达期货去年分别在上交所和深交所上市,成为首批登陆A股的期货公司。从今年上半年表现看,两家公司仍在结合各自特色寻求突破。

  南华期货今年上半年实现营业收入53.19亿元,同比增长39.46%;净利润为3325.66万元,同比下降36.8%。公司经纪业务表现不俗,截至2020年6月底,南华期货期货经纪业务客户权益为108.27亿,较2019年底增长38.63%;2020年1-6月,公司代理成交量为6883.02万手,同比增长65.56%;成交额为40579.17亿元,同比增长29.15%;2020年1-6月份累计新开期货账户5360户,相较去年同比增长202.65%。

  瑞达期货上半年营业收入和净利润均实现增长,营业收入为4.46亿元,同比增长17.78%;净利润7137.66万元,同比增长4.13%。

  瑞达期货相关负责人向记者表示,2020年虽然经历了新冠疫情的冲击,但是在进一步落实金融支持实体经济的政策措施,助力市场主体纾困发展的政策号召下,瑞达期货着力发展场外期权及期货加保险业务,尽力服务于实体经济的发展。在经纪业务方面,公司在客户开户量、交易量、利润水平等方面均取得飞跃性的增长。资产管理方面,在大宗商品领域财富管理市场发展的推动下,瑞达期货CTA资产管理取得长足的发展,相对于2019年底,资管规模增长超过150%,而资管产品的高收益低回撤更是得到投资者的认可。

  据悉,瑞达期货下一步将继续服务于实体经济发展,扩大期货市场份额的占有率,进一步丰富资管产品,畅通大宗商品市场投资者财富管理的渠道,做好投资者宣传教育工作,争取给予投资者最好的回馈。
.金.凌  .券.商.中.国
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