黄金震荡加剧险守1210关口 ETF基金持仓创两年半新低!

时间:2018年08月09日 09:06:23 中财网
  虽然受到美元冲高回落和市场避险需求增加的提振,现货黄金连续两天反弹。但是ETF投资者仍然继续抛售黄金,且油价暴跌超3%给金市带来不利影响。全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周三减少1.45吨至786.08吨,创2016年3月以来新低。

  虽然受到美元冲高回落和市场避险需求增加的提振,现货黄金连续两天反弹。但是ETF投资者仍然继续抛售黄金,且油价暴跌超3%给金市带来不利影响。

  数据显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周三减少1.45吨至786.08吨,创2016年3月以来新低。


  国际现货黄金周三(8月8日)亚市早盘开于1210.50美元/盎司,最低下探1205.88美元/盎司,最高上涨至1215.86美元/盎司,终收 1213.80美元/盎司,上涨2.44美元,涨幅0.2%。

  技术分析


  图为黄金4小时走势,价格现已突破7月26以来的下行通道上轨阻力,预计价格将继续走高,上方阻力见斐波那契38.2%回调位1216.28,进一步阻力见斐波那契50.0%回调位1219.91.
  若价格下行,下方支撑位见斐波那契23.6%回调位1211.79与通道上轨形成的共振支撑。



  图为黄金周线走势,价格依旧处于下行趋势之中,当前正测试斐波那契50.0%回调位1210.88形成的支撑位置,若本周价格收盘于该支撑下方,金价可能继续走低,进一步支撑位见斐波那契61.8%回调位1172.07.
  若价格上行,上方阻力位见斐波那契38.2%回调位1249.68.
  (技术分析来自图表家)
  黄金继续反弹 ETF投资者却逆势抛售
  现货黄金连续第二个交易日反弹,在周三美盘最高上探至1215.86美元,重新返回1210美元支撑位上方,盘中出现较为明显的波动,不过似乎有陷入盘整的迹象。

  美元指数则冲高回落,小幅收涨,仍然运行于95关口上方,逼近一年高位,成为黄金反弹的一大阻碍。且原油价格大跌,对黄金形成不利影响。


  ETF投资者也仍然在继续抛售黄金。数据显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周三减少1.45吨至786.08吨,创2016年3月以来新低。

  不过,美伊之间局势紧张、沙特加拿大冲突升级,催生了市场避险情绪,黄金市场因此受到支撑。

  有分析称,由于市场缺乏推动金银走高的消息,目前金价在阻力位盘整,短期内技术图表仍显示跌势。

  渣打银行预计,黄金价格行动将在8月份保持“低迷”状态,但下月将会反弹。 因8月是需求季节性缓慢的时期,在9月FOMC会议之后,美联储将在今年第三次加息以及季节性需求来临,黄金价格可能会开始反弹,但一个挥之不去的担忧是,印度的季风预测已经减弱,这将可能意味着主要消费国的农业收入下降,从而损害黄金需求。

  从技术上看,相对强弱指标显示金价在超卖区域徘徊,应该在1194美元左右找到技术支撑位。然而,鉴于极端空头仓位以及黄金ETF持仓的下降,短期内金价还是可能会保持疲软。

  目前从技术面及图表看,黄金走势仍处于全面的跌势之中,金价重返1210的支撑位后情形可能会有所改善,若金价能持稳在此关口上方并能反弹至1220,则有可能重拾升势。下行支撑在1210及1200;上行阻力在1220及1230。

  EIA原油库存降幅不及预期 油价跌超3%
  周三,美国能源信息署数据显示,美国8月3日当周EIA原油库存下降135.1万桶,不及预期的下降300万桶,前值增加380.3万桶。数据公布之后,美油与布油期货价格双双走低。

  外加市场对贸易战的担忧,油价因此跌超3%,美油报收七周新低。WTI 9月原油期货周四收跌3.22%,报66.94美元/桶。布伦特10月原油期货收跌3.17%,报72.28美元/桶。



  冲突升级!媒体称沙特开始抛售加拿大资产
  8月8日周三,英国《金融时报》报道称,沙特开始出售加拿大资产。两位知情人士表示,沙特央行及国家养老基金已经对其海外资产管理人们下达了指示,要求他们不计成本地抛售加拿大股票、债券及现金储备。

  其中一人称,尽管沙特所投资的加拿大资产比例相当之小,但自周二开始的抛售无疑传递出了一个强烈的信号。据了解,经沙特基金授权的第三方资产管理人在全球市场投资金额预计超过1000亿美元。

  消息流出后,美元/加元短线走高,油价扩大跌幅。

  基本面利好因素:
  1.周五(8月3日)公布的美国非农就业不及预期,对美元形成利空,对黄金形成利好。数据显示,美国7月非农就业报告没有达到市场预期,就业人数只增加15.7万人,远低于预期的19万人和前值21.3万人,创2018年3月以来新低;美国7月失业率为3.9%,略低于前值4%,符合预期。

  2.周五(8月3日)公布的美国6月贸易帐为逆差463亿美元,高于前值-431但低于预期-465,赤字录得逾一年半来的最大增幅,随着大豆出口增长放缓,油价上涨提振了进口总额,电脑和电信设备的进口有所下降。

  基本面利空因素:
  1.周五(8月3日)公布的美国7月Markit服务业PMI终值为56,高于前值和预期56.2;表明美国服务提供商在第三季度初经历了强劲的增长,商业活动的增长速度仅略低于6月;美国7月ISM非制造业PMI为55.7,低于前值59.1和预期58.6;表明商业活动并无太大变化
  2.周四(8月2日)公布的美国至7月28日当周初请失业金人数为21.8万人,高于前值21.7万但低于预期22万,表明劳动力市场持续增长。

  后市展望
  1.Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff说道:“美国和伊朗之间可能加剧的紧张关系可能成为全球市场的下一个地缘政治引爆点,这可能提振避险黄金和白银价格。有报道称,由于担心伊朗经济崩溃,伊朗人正在购买和囤积黄金。”

  2.荷兰银行大宗商品策略师Georgette Boele认为,目前黄金对人民币更为敏感。”所以如果美元上涨但是美元/人民币不上涨,那么黄金会比较稳定。”Boele认为,黄金的底部在1200美元/盎司左右水平。

  3.Economies.com表示,只要金价维持在1220.00美元/盎司下方,那么继续预计金价在未来数日处于看空趋势。Economies.com提醒称,其正在等待的首个主要看空目标是1204.50美元/盎司,随后是1180.55美元/盎司。

  4.渣打银行在周三发布的报告中表示,预计黄金价格行动将在8月份保持“低迷”状态,但下月将会复苏。

  周四重点关注
  20:30 美国至8月4日当周初请失业金人数
  美国7月PPI月率
  22:00 美国6月批发销售月率
  22:30 美国至8月3日当周EIA天然气库存
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