鲁股大宗交易暴露机构资金最新动向 盯紧喽!东港股份被溢价抢筹

时间:2018年05月25日 07:50:39 中财网
  虽然本月A股指数掉头向下,再度逼近年内低点,但活跃的大宗交易市场,却显示出机构等主力资金积极布局后市的迹象。

据记者通过Wind资讯统计发现,截至24日,A股二级市场大宗交易本月内成交金额达到364.72亿元,已经超过整个4月的金额。

  鲁股方面,东港股份(002117)(002117)、联创互联(300343)、青岛海尔(600690)(600690)等多只个股月内大宗交易金额上亿元。其中,东港股份等部分个股出现了溢价成交。

  “资金在市场调整中也在寻找结构性投资机会。”中诚顾问首席投资顾问王瑞鑫对此表示,目前大宗交易已成为机构布局的重要途径,从机构席位买入卖出数据看,估值升至高位的部分白马股正呈现撤离现象,而业绩回暖的中小创个股则受到资金关注,不乏加价买入情况。

  市场回暖
  鲁股现6笔上亿元交易

  24日,上证综指开盘后继续维持震荡格局,3168点的开盘数值较年内最低点只有100余点的差距。此前一个交易日,在石油股、周期股、金融股等蓝筹股纷纷走弱的情况下,上证综指跌幅达1.41%,并带动各版块指数走低,创业板指也跌去了1.60%。

据记者发现,进入二季度以来市场持续走弱,A股陆续又有41家上市公司股价创出历史新低,其中不乏申万宏源(000166)(000166)、江苏银行(600919)等大盘蓝筹股。

  不过,大宗交易市场情况并没那么糟糕,反而出现回暖迹象。

  统计数据显示,本月以来大宗交易市场交易规模快速提升,只用了17个交易日就超过整个4月的成交金额。其中,单笔金额超过1亿元的交易达到95笔,较上个月的65笔也有了明显的增长。

  鲁股方面,有6笔大宗交易超过1亿元,涉及青岛海尔山东路桥(000498)(000498)两家公司。而在4月份,只有美晨生态(300237)的一笔交易超过1亿元。

  受访券商人士认为,机构资金参与大宗交易积极性提升,是市场交易重新变得活跃的主要原因。

  如青岛海尔5月共出现24笔大宗交易。从公司公告看,股东KKR Home Investment S.à r.l.于16日通过大宗交易减持,导致交易量激增据记者注意到,16日青岛海尔的23笔大宗交易中,有21笔接盘方来自机构专用席位。

  另外,机构席位作为买入方,当月还出现在了通威股份(600438)(600438)、万科A(000002)、汇川技术(300124)(300124)等多只个股大宗交易中,涉及交易金额多超过1亿元。

  而5月至今A股交易金额最大的一笔大宗交易发生在23日,为国泰君安北京知春路营业部买入永辉超市(601933)(601933),涉及9182.84万股,成交金额达到8.29亿元,折价率为-3.4%;同日,上述营业部还买入了永辉超市4564.42万股,交易金额达4.14亿元。两笔交易的买入方均为同一席位——国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部,属于游资活跃席位。

  更青睐中小创
  东港股份现溢价买入
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  采访中,王瑞鑫等受访业内人士表示,大宗交易市场的活跃,或是资金在为下一步的行情进行布局。“大宗交易涉及股份虽然较多,但不会直接影响到二级市场价格,有助于机构快速加仓;而一定幅度的折价率,也会使得接盘方获得更大的操作空间。”

  较为明显的例子是陕西煤业(601225)。4月11日、16日、20日、23日4个交易日该公司发生了22笔大宗交易,其中有17笔买方来自机构专用席位。彼时,受到煤炭价格下跌影响,公司股价前两个月(2月、3月)已经跌了接近25%,进入4月后一直在低位整理,不过研究机构对煤炭基本面分析却逐步趋向乐观,并认为煤炭板块已经具备较好的配置价值。果然,进入5月后,煤炭价格一路升高,公司股价也迅速上涨,从7.79元/股的低位起步,最高涨至8.9元/股。

  而从5月的交易情况看,机构席位的倾向也颇为明显。

据记者通过统计数据发现,5月机构席位作为买入方出现在了165笔交易中。其中,涉及中小创的上市公司共96笔,占比近6成;机构席位作为卖出方出现在180笔大宗交易中,涉及中小创个股占比却不足5成。

  具体表现在上市公司中,就是5月份机构大宗交易卖出的个股中,白马蓝筹个股不少,而买入个股中,则有不少中小创成长个股。如海康威视(002415)(002415),5月以来的11笔大宗交易均为机构专用席位卖出,接手买入的席位均为券商营业部;汇川技术5月以来的20笔大宗交易中,除3笔买方为券商营业部外,其余17笔交易的买方席位均为机构专用。

  当然,既然是买卖,双方的交易定价也体现出哪个板块的上市公司更受欢迎。

  统计数据显示,5月以来,有153笔大宗交易溢价成交,757笔交易为折价成交。在溢价成交的个股中,医药、电气机械及器材制造业、互联网和相关服务等行业个股较多,而大幅折价成交的公司主要分布在零售业、煤炭开采、房地产业、商业服务业等板块。

  另外,若把白马蓝筹和成长性中小盘股作比较,中小创公司表现则更佳。

  如5月17日机构专用席位就以溢价10%的幅度,买入会畅通讯(300578)125万股,涉及金额5872.50万元;5月2日,中信证券(600030)杭州玉皇山南基金小镇证券营业部以9.93%的溢价买入海兰信(300065)(300065)160万股,涉及交易金额2976万元。

  鲁股方面,青岛海尔虽然获得机构席位热捧,买入股份数量及金额均高居榜首;但是从溢价程度看,东港股份蓝帆医疗(002382)(002382)、鲁西化工(000830)(000830)位居前列。其中,东港股份5月21日获得天风证券深圳平安金融中心证券营业部8669.70万元的买入,成交价较当日收盘价高出4.78%。

  值得关注的是,公司此前发布一季报显示,其当季实现净利润6029万元,同比增长40%;随后公司又通过互动平台表示,其新渠道彩票销售业务目前正在全国范围内进行推广,海南地区也是目标区域之一。5月21日以来,公司股价已连续三日上涨,累计涨幅超过4%。
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